《这个风口黑马频出！外资重金杀入 游资机构龙虎斗 最牛股已涨近2倍》全文共计： 2207 字，请耐心阅读！
【这个风口黑马频出！外资重金杀入 游资机构龙虎斗 最牛股已涨近2倍】精装板块上涨开始持续扩散，坚朗五金、亚士创能、江山欧派、凯伦股份和蒙娜丽莎等股价屡刷新高，江山深圳同盈基金诈骗,欧派和坚朗五金年内涨幅已接近2倍。（数据宝） 精装板块上涨开始持续扩散，坚朗五金、亚士创能、江山欧派、凯伦股份和蒙娜丽莎等股价屡刷新高，江山欧派和坚朗五金年内涨幅已接近2倍。
精装板块5月黑马股频出，海鸥住工和惠达卫浴5月累计上涨70佳实海外基金净值,%。昨日，处于股价底部的柯利达和大亚圣象股价涨停，金牌橱柜、华图山鼎等股也在跃跃欲试。今日早盘，柯利达再次涨停，索菲亚、奥普家居均涨超4%。
5月份，游资和机构席位在上述个股中频频上演龙虎斗。龙虎榜中，海鸥住工、惠达卫浴、兔宝宝、大亚圣象、恒林股份和志邦家居均有上榜，其中海鸥住工共上榜3次，上榜席位中有多家知名游资和机构席位博弈。
精装占比提升大势所趋，机构一致看好
华泰证券认为，房地产全年竣工有望回暖，叠加精装房渗透率快速提升，将支撑精装产业链企业快速成长，随着地产企业赶工推进，预计工程订单恢复速度有望显著快于零售端；另外，随着国内疫天弘基金宁辰,情防控形势好转、需求持续修复，部分定制家居企业订单较去年同期已基本持平，部分软体家居企业在五一等大促活动深圳市滨海基金管理有限公司,带动下终端销售预计同比有较好增长；欧美在逐步推进经济恢复，外贸订单或有进一步好转。
招商证券认为，地产企业与家居企业积极合作，将带来未来确定性的订单增长，今明两年迎来交房大年，疫情突发只会使需求延后，不会缺席。3月以来，工程端快速恢复生产，前期有储备的家居企业大宗订单近翻倍增长，并且有望延续至全年。下半年，在竣工继续回暖的背景下，受益于精装普及率升高，行业竞争规则改善以及社会融资利率走低，工程赛道迎来全面上升期，工程渠道的行业逻辑已经发生根本性的变化，是未来2-3年新的风口和增长红利。
天风证券认为，在2016年到2018年间，精装修房开盘量有大幅增长，大部分建设周期在两到三年，所以今明两年为精装修房交付周期，为精装修房提供材料的企业收入预计会有较快增长。
实际上，在精装渗透率快速提升的背景下，地产企业也在寻求优质供应商进行合作。比如在过去一个多月时间内，除了惠达卫浴外，碧桂园创投还对蒙娜丽莎、帝欧家居等家居建材企业进行战略投资，斥资总计已超过15亿元人民币。
精装产业链个股盘点，北上资金青睐这些股
精装产业链上相关的公司，从大类上可以分为建材类和家具类公司，更细分的看，主要分为涂料、卫浴、防水、五金、木门、地板、衣柜、橱柜、装饰贴面材料等。
从上市公司公告的主营业务看，涂料领域的有三棵树、亚士创能；卫浴领域的有惠达卫浴和帝欧家居；陶瓷领域的有蒙娜丽莎；防水领域的东方雨虹、科顺股份、凯伦股份；五金的有坚朗五金；主营木门的有江山欧派；主营地板的有大亚圣象；橱柜的有金牌橱柜；衣柜的有中信金石基金管理有限公司,索菲亚；装饰贴面材料的有*ST聚力。
索菲亚主要经营定制衣柜及全屋配套定制家具，最受外资青睐，近日更是因为外资的持股比例超过26%，而触及外资持股比例预警线。另外，北上资金也青睐欧派家居，占流通股比例超25%，获北上资金高比例持股的还有欧普照明、金牌厨柜、大亚圣象等。
受疫情影响，精装产业链上相关的公司一季度业绩有所下滑，仅江山欧派、凯伦股份和坚朗五金实现归母净利润同比增长，凯伦股份是一家优质的建筑防水材料生产商，公司半年报预计净利润增幅中值为55%。
坚朗五金是国内规模最大的门窗幕墙五金生产企业之一，2019年归母净利润增速为155.23%。
*ST聚力从事装饰贴面材料领域，公司主要产品包括高性能装饰板、PVC装饰材料等产品，去年年报显示，公司该领域的净利润有63.75%的增长。
从估值角度看，虽然大亚圣象收获三个涨停板、惠达卫浴5月累计上涨68.39%，股价表现大幅跑赢同类公司，但大亚圣象和惠达卫浴仍是估值最低的，滚动市盈率均分别为13.6倍和19.37倍。
从机构预测的2020年净利增速看，柯利达净利增速最高，达305%，亚士创能和凯伦股份预计增速分别为79%和67%，江山欧派、坚朗五金、蒙娜丽莎、奥普家居和海鸥住工净利增速均在20%以上。
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