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机构论市：指数有望回归慢涨节奏 个股高低切换明显（2021-1-11）

SMC股票学习网 • 2021年03月26日 02:03:53 • 股票资讯 • 阅读 147

和信投顾：指数整体弱势震荡 机构抱团行情分化

【盘面观点】

三大指数早盘宽度震荡，创业板指跌逾

【消息面】

1、知情人士：蔚来固态电池供应商确为宁德时代

记者从知情人士处获悉，蔚来最新发布的固态电池供应商为宁德时代。1月9日，蔚来发布能量密度达360Wh/kg的固态电池包，计划于2022年第四季度交付。蔚来创始人、CEO李斌在接受记者采访表示，蔚来汽车与固态电池供应商之间有着非常紧密的合作关系，且肯定是业内最领先的公司。

2、商务部：重点地区的电商企业要逐步停止使用不可降解的塑料包装袋

商务部办公厅发布通知，推动电子商务企业绿色发展工作。鼓励电商企业通过产地直采、原装直发、聚单直发等模式，减少快递包装用量。引导电商企业与商品生产企业合作，设计应用满足快递物流配送需求的商品包装，减少商品在快递环节的二次包装。重点地区的电商企业要逐步停止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋，减少使用不可降解塑料胶带。

源达：指数有望回归慢涨节奏 个股高低切换明显

今日三大指数维持宽幅盘整，沪指跌逾1%，创业板跌逾2%。盘面上看，锂电、光伏、白酒等主线大幅分化，消息方面蔚来首发半固态电池对市场短线情绪影响较大，恩捷股份、天赐材料等个股跌停。国家大基金持股、无人驾驶、半导体、银行等板块涨幅居前，啤酒、养殖业、煤炭等板块跌幅靠前。整体来看，资金继续抱团核心资产，个股是普跌的格局，市场分化依然明显，赚钱效应较差！

央行发布关于信用卡改革通知

据相关网站报道，从银行获悉，央行近期发布《中国人民银行关于推进信用卡透支利率市场化改革的通知》，自2021年1月1日起，信用卡透支利率由发卡机构与持卡人自主协商确定，取消信用卡透支利率上限和下限管理。关于央行取消信用卡透支利率上下限区间管理分析来看，对市场而言更容易促进消费者使用信用卡消费，也有利于银行与小额贷公司之间的竞争，利好银行板块。相关概念个股有望获得关注。

指数在经历6连阳后开启震荡走势，这波上涨沪指已触及18年1月的顶部3587点，目前来看并未有效突破，此位置进行数日的震荡整理也是正常的，并不是阶段见顶的标识。上半周大盘大概率会在3530-3600区间横向震荡，高点看3600整数位置附近，所以3580附近向上的机会并不多，下半周多关注横向震荡后是否向下回踩中期均线。

指数有望回归慢涨节奏，个股高低切换明显

伴随着2021年国家经济将进入快速恢复阶段，切宏观流动性保持充裕，潜在增量资金开始逐步进场建仓，年初新发基金规模超预期诱发增量资金对核心资产的“抢跑式”建仓，驱动了近期市场的偏快的上涨节奏和分化的格局。随着建仓急迫性的下降，此轮上涨和分化的节奏或将逐步趋缓，有望回归慢涨的轮动节奏。具体配置上，可关注国内可选消费轮动以及海外工业品涨价补库存两个趋势，如有色金属、汽车、家电等，紧扣顺周期主线；中期主线建议继续配置受益于全球再通胀和制造业投资周期回升的大宗、制造，此外叠加一季报、年报预期向好的行业企业。操作上短期注意个股高低切换，高位品种谨慎，指数大概率回复慢涨轮动节奏，适当控制仓位。

巨丰投顾：抱团股大跌 A股放量跳水还能上车吗？

观点：去年四季度以来，市场风险偏好回升，在经济基本面的加速复苏以及流动性合理充裕之下，市场向好趋势的逻辑并未发生改变。经过机构性震荡上行之后，随着市场人气的恢复以及赚钱效应的提升，两市有望迎来共振，发起春季躁动行情。而连续上行后，短期要注意谨防踏空，尤其是板块的踏空。

今日，两市冲高回落，午后迎来跳水以及单边走低，经历了连续的上行后，终于迎来了真正意义上的调整。全天看，市场迎来跌停潮，盘中最多时有超过60只个股跌停，涨幅超5%的仅有百余股，个股只惨烈，可见一斑。

近期，市场诞生一个新名词“股灾牛”，说的就是市场走出了牛市，但是个股却走出了“股灾”的感觉。连续多个交易日，市场持续上涨，接连突破3400点、3500点等整数关口，但是多数时期，全场3000余个股下跌，仅有不足四分之一个股上涨，也可谓是赚了指数不赚钱。

而在资金抱团之下，部分白马股强势上行，价格也已经远超其价值，随时面临着估值的回落。今日盘中的杀跌，其实多数都是近期走势较强的标的，比如有色板块的重挫，比如食品饮料的大跌，尤其是白酒股的集体杀跌，实际上都是对此前连续大涨的透支，回调也仅是时间问题。

不过，还需要留意的是，今日尽管两市午后一度下挫，但是市场成交仍超过万亿。在成交连续过万亿之下，市场交投热情活跃，正所谓有量则有行情，市场行情仍没有结束，这里的调整，仅是主升行情当中的阶段整理，整理之后，只要两市成交依旧活跃，继续拉升纵深发展仍是主基调。

所以，对于本周来说，是逢低逐步进行低吸的关键时刻，如果今年投资者没有来得及上车，那么本周如果调整，便是很好的上车的机会。但需要注意的是，市场化依旧很大，即便是牛市，板块之间的表现也各不相同，所以需要对板块做重要的筛选，区别对待。

综合看，当前基本面支撑较强，流动性合理充裕，市场向好趋势的逻辑未变，在资金以及交投热情高涨下，指数仍将保持主升趋势。建议投资者进行均衡配置：一方面，关注超跌的科技股。尤其是半导体、芯片以及5G等，去年下半年以来调整充分，当前龙头品种率先反弹，市场风险偏好回升下，修复的需求逐步提升，短期仍有反弹的空间，重点关注；另一方面，证券板块。市场连续拉升，此前板块整体调整下，在业绩的支撑以及市场向好的提振下，随时将再次扛起反攻大旗，是牛市当中不可或缺的主要力量。除此之外，银行可作为底仓配置，而政策刺激、景气度回升下，军工把那块的机会也不错过。

大盘指数在主导多板块的获利了结下，短线面临浮筹消化压力。但以外资为代表的增量资金继续介入量级大、有持续性的情况下，预计结构性机会仍较明确。

三、偏差分析

抱团板块强者恒强之后，随着市场关注度提高，开始出现消化浮筹的压力。而另一方面，上周五沪深股通大级别介入科技类板块之后，今天整体上仍有一定和延续性。间接上来看，也说明在高位板块面临消化获利浮筹的情况下，低位板块接力对冲的资金行为是存在的。因此，中短期的角度来看，指数层面至少会维持高位震荡整理的运行节奏为主。

指数层面虽然在机构抱团的推动下短线快速上涨。但从市场观点整理情况来看，主流券商基本仍认同春季躁动行情并未结束。我们认为，如果主导多板块继续表现强势，并且超跌板块跟风反弹，指数的运行节奏将继续大幅新高。但由于主导多板块已经面临较多浮筹有待消化的情况下，出现这种资金生态组合的概率相对较少。但基于外资开始切换至科技类板块，因此我们认为超跌科技类板块的反弹，将会有利于减弱浮筹的消化压力。

整体上来看，我们的观点认为，主导多板块短期进入浮筹消化阶段，但以外资为代表的配置型资金开始参与超跌板块，并且介入量级大、有持续性，这意味着超跌板块有望逐步企稳反弹，这是有利于对冲主导多板块的短期获利了结情绪的。系统性风险有限的情况下，建议投资者关注结构性机会。

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