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基金抱团股出现松动，光伏板块急剧回调

SMC股票学习网 • 2021年04月27日 05:50:52 • 股票资讯 • 阅读 44

　　2020年的倒数第三个交易日，火了大半年的新能源概念股突然出现集体大幅回调，多只前期涨势喜人、屡创新高的光伏概念股大幅下挫。

　　具体来看，截至12月29日午间收盘，隆基股份下跌3.43%，通威股份下跌7.03%，阳光电源大跌8.96%，锦浪科技大跌11.79%，上机数控跌停。12月18日上市后受热捧的华泰柏瑞中证光伏产业ETF半日内下跌5.17%。

　　光伏概念是今年机构投资者的“摇钱树”，上述多只光伏概念股都是今年诸多偏股型、股票型基金重仓抱团的对象，为重仓基金带来了不俗收益。从目前收益率来看，同花顺iFinD数据显示，截至12月28日，年内收益率排前15名的偏股型、股票型基金，前十大重仓股中普遍包含多只光伏概念股，包括隆基股份、通威股份、东方日升、阳光电源、锦浪科技、晶澳科技等。

　　随着岁末将至，各家基金年度排名的争夺愈发激烈，名次靠前的基金一般会按兵不动，但有争夺更高名次欲望的基金则可能大幅调仓，某些个股的机构抱团可能会暂时松动，今天的大跌有可能是机构抱团暂时松动导致。

　　招商证券分析师张夏曾在研报《“抱团”启示录》中提到，每次抱团真正瓦解前，会有1-2次假摔，但之后评估了业绩趋势后又会重新抱团，并比上一次更加坚定，因此，抱团板块的超额收益每一次假摔后都是加速上行的；能使抱团瓦解的根本原因是有业绩更好的板块出现。

　　目前来看，光伏产业近来扩产猛烈，短期可能面临激烈竞争、盈利出现波动的风险。近期，多家光伏企业进行定增募资，目的普遍都是新建项目扩充产能。如晶澳科技定增52亿元，主要用于年产 5GW 高效电池和 10GW高效组件及配套项目；锦浪科技定增7.24亿元，主要用于年产40万台组串式并网及储能逆变器新建项目；通威股份定增60亿元，主要用于年产 7.5GW高效晶硅太阳能电池智能工厂项目和年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目等。

　　但是从长期来看，出于对清洁能源的需求，光伏设备长期需求的确定性高，成长空间依然巨大。今年的中央经济工作会议提出要做好碳达峰、碳中和工作，力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。12月21日，国务院新闻办公室发布《新时代的中国能源发展》白皮书，重申了要加快智能光伏创新升级，拓展光伏发电互补应用新空间，达到碳达峰、碳中和目标。

　　要实现这一目标，光伏行业仍有较大成长空间。据中国光伏行业协会，今年全国光伏新增装机约4000万千瓦，预测“十四五”期间国内年均新增光伏装机规模可达7000万千瓦，乐观可达9000万千瓦。国家能源局新能源司副司长任育之表示，今年中国光伏发电累计装机将达2.4亿千瓦，将超越风电成为国内第三大电源。

　　因此，从这一层面看，光伏产业符合张夏所言的机构“重新抱团”的条件。不过对普通投资者而言，还是需要注意高位参与抱团，当抱团瓦解时可能会大幅跑输市场。张夏在研报最后指出：“当一些炙手可热、朗朗上口、完美无缺的概念取代‘业绩-估值’的基本面投资框架开始流行时，就需要特别小心了。当一个板块已经不需要研究就能赚到钱的时候，恰恰要打起十二分精神。”

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