国泰君安指出，2021年1月4日，财政部印发《商业银行绩效评价办法》，有望为无风险利率下行再添一把火，股市无风险利率在2021年有望出现进一步下行。 结构选择上，仍以高景气-低风险特征方向为主。当前市场的投资特征仍是聚焦低风险，换言之是高景气。围绕着绩效评价新规推出，在金融支持实体经济不断加强、无风险利率下行进一步催化的背景之下，盈利改善、景气上行的板块有望持续获得流动性溢价，龙头公司的微观抱团趋势有望进一步延续。从景气度出发，推荐：1)由情绪驱动转向业绩驱动的军工，十四五期间军工行业景气度将超出市场预期；2)国内与国外盈利修复、中观价格上行形成共振的全球原材料周期，包括铜/铝/石化/基化；3)中长期景气确定、短期产业链涨价密集的新能源汽车及光伏行业。
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