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基金降费在行动！又有大批ETF下调这项重要费率

SMC股票学习网 • 2023年01月14日 08:41:53 • 股票 • 阅读 26

《基金降费在行动！又有大批ETF下调这项重要费率》全文共计： 2206 字，请耐心阅读！

取自于基金资产的费用与每个投资人利益紧密关联，也受到市场的密切关注。近日，多只场内指基发布公告调整指数许可使用费，适当下调了指数使用费下限。截至3月10日，年内已经有17家公募旗下46只基金发布了此类公告，其中不乏5G交易型开放式指数基金、新能源汽车ETF等热门的科技类场内指基。

业内人士认为，适当降低指数使用费，对投资者和场内指基发展总体是利好，但在国内ETF市场不断扩容和海外指数编制公司的竞争因素下，国内指数使用费率仍有下调空间。

年内46只股票ETF

调整指数使用费

3月10日，银华基金发布公告称，根据中证指数有限公司《关于国内市场A股ETF收费调整的通知》及银华中证5G通信主题ETF、银华中证研发创新100ETF、银华中证创新药产业ETF的基金合同及招募说明书有关约定，经银华基金与中证指数有限公司协商一致，自今年3月12日起，公司将调整前述基金的指数许可使用费收费方案。

按照调整方案，上述基金在基金合同生效后的指数许可使用费，由原来的收取下限为每季度5万元，调整为当基金的季度日均基金资产净值大于5000万元时，许可使用费的收取下限为每季度3.5万元，计费期间基金如何运作,不足一季度的，根据实际天数按比例计算；当基金的季度日均基金资产净值小于或等于5000万元时，无许可使用费的收取下限。

据证券时报记者统计，截至3月10日，今年以来已有17家基金公司旗下累计46只股票ETF产品发布了调整指数许可使用费的公告。

从调整方案看，绝大多数基金仍保持0.03%的指数使用费年费率，针对规模在5000万元以上场内指基，收取下限多数从5万调低到3.5万，少数调低到1万，也有的基金公司按照0.03%年费基点与下限为3.5万元/季较高者收取；针对5000万以下的产品，多数不设收取下限，也有少数按照基点费收取，总体呈现出降费的趋势。

所谓指数许可使用费，是基金公司在使用指数编制公司的相关标的指数时，定期以基金资产支付的费用。

谈及该项费用下降的影响，北京一家基金公司量化投资部总监表示，目前基金的指数使用费主要出自基金资产，如果降低了指数使用费，意味着减少了股票ETF产品的成本，总体对投资者是好事。不过，在他看来，目前还只是微调，力度不是很大，如果从3BP下降到2BP，而股票ETF规模不断扩容，可能对指数公司的收入影响不是很大，但实质性降费的意义更大。

按照之前的规定券商etf基金有哪些,，多数股票ETF产品的标的指数许中国儿童福利基金会,可使用费是每日计提，按季支付。指数许可使用费的收取下限为每季5万元，当季标的指数使用费不足5万元的，也按照 5万元支付。

仍有降低空间

目前，国内股债ETF实施差异化的指数使用费率结构，Smart Beta ETF的费率更高，而投向海外市场的股票ETF中，投向美股指数的ETF的指数使用费最高，日本最低。

数据显示，目前多数债券ETF设置0.02%的指数使用费，部分Smart Beta债券ETF、地方债ETF最高收取0.04%的指数使用费。股票ETF中，跟踪内地指数的指数使用费为0.03%，跟踪恒生、H股指数的股票ETF多数为0.04%，Smart Beta股票ETF收取到最高0.1%的费用。

业内人士认为，整体而言，适当降低指数使用费，对不断扩张的股票ETF市场是利好。

上述北京基金公司量化投资部总监说：“年化3个BP的指数使用费对于基金费用而言虽然不高，平摊到每个投资者上基本可以忽略不计，但在降费的政策导向上，还是有积极意义的。”

北京一位指数型基金经理也表示，在被动型基金大发展的背景下，各方都在积极为股票ETF发展营造更好的市场环境，包括公募FOF增加股票ETF配置，基金公司增加流动性做市商，提升基金规模和流动性，监管层稳步推进的降费举措等。

另外，除了鼓励国内ETF大发展外，指数使用费下调也要考虑国际指数公司竞争的因素。

上述北京基金公司量化投资部总监认为，中证指数公司设置的指数使用费还要与国际机正规的机构通道有哪些,构竞争，随着国内金融市场的国际化进程，A股纳入MSCI、富时、罗素等国际指数，不少公募基金还会布局这些海外指数编制公司的指数，这就带来比价效应，国内指数编制公司也会面临国际指数编制公司的竞争。“目前我国设置的3BP的指数使用费基本符合国际的市场定价，不过，相对部分海外成熟市场和国内不断壮大的场内指数基金市场，还是有继续下调的空间。私募股票基金,”

从目前国内跟踪海外指数的股票ETF看，多数根据基金规模实施了差异化的费率，按照规模的差异采用0.002%~0.06%不等的费率。

其中，易方达日兴资管日经225ETF、华夏野村日经225ETF使用费仅为0.002%，为目前全市场最低；国泰纳斯达克100ETF、广发纳斯达克100ETF两只基金，若基金规模低于1个亿，指数使用费率达0.06%，为海外最高。而以MSCI系列指数看，目前指数使用费率从1BP到7.58个BP不等。

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